【揭秘】大成货币B(091005)基金基本概况

若当日收益大于零,则为投资者记正收益若当日收益小于零,则为投资者记负收益若当日收益为零时,当日投资者不计收益。 、投资人当日收益的精度为元,对小数点第位后采用截位法,因截位形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 、当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。

基金收益分配采用红利再投资方式。

当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变。

分红政策、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,每日支付收益。

在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。

当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。